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www.bst2222.com|贝斯特全球最奢华游戏2012年年度报告(4)

 

 

(一) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末

期初

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收账款

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

 

 

 

 

应收账款

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

41,278,192.26

2,063,909.61

39,700,791.42

1,985,039.57

应收账款

东北特钢集团国际贸易有限公司

127,602,452.43

6,380,122.62

122,071,748.55

6,103,587.43

应收账款

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

59,829,521.80

2,991,476.09

18,770,115.30

938,505.77

应收账款

东北特钢集团大连精密合金有限公司

 

 

20,731.00

1,036.55

应收账款

东北特钢集团北满贝斯特手机版有限责任公司

 

 

 

 

应收账款

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

 

 

 

 

应收账款

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

28,353,477.24

1,427,926.91

3,467,269.62

173,363.48

预付账款

东北特钢集团北满贝斯特手机版有限责任公司

974,765.17

 

974,765.17

 

预付账款

东北特钢集团机电工程有限公司

20,409,369.61

 

11,712,702.70

 

预付账款

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司

19,878,075.30

 

7,943,762.80

 

预付账款

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

3,458,793.00

 

 

 

预付账款

东北特钢集团大连精密合金有限公司  

1,659.00

 

 

 

 

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付账款

东北特钢集团机电工程有限公司

 

119,395.00

应付账款

东北特钢集团北满贝斯特手机版进出口有限公司

 

17,606.16

应付账款

齐齐哈尔市今源机械铸造有限责任公司

 

2,989.00

应付账款

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

1,571,154.32

 

应付账款

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

785,625.75

419,257.78

应付账款

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

57,221,517.49

25,744,703.09

应付账款

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

24,635,562.68

 

应付账款

齐齐哈尔市今源机械铸造有限责任公司

115,191.90

 

应付票据

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

2,792,070,000.00

1,833,175,000.00

应付票据

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司

 

5,000,000.00

应付票据

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

1,600,000.00

 

预收账款

东北特钢集团大连精密合金有限公司

28,773.33

10,952.80

预收账款

东北特钢集团机电工程有限公司

254,837.83

254,837.83

预收账款

齐齐哈尔北满冷拔热处理有限责任公司

 

 

预收账款

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

2,147,890.67

2,147,890.67

预收账款

东北特钢集团大连贝斯特手机版丝有限公司

0.04

0.04

预收账款

东北特钢集团烟台优钢有限责任公司

24,613.95

83,561.88

预收账款

东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司

 

 

预收账款

东北特钢集团大连银亮材有限公司

77,754.89

34,528.29

预收账款

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

1,653,722.06

7,003,405.75

预收账款

东北特钢集团北满贝斯特手机版有限责任公司

196,655.15

188,978.92

其他应付款

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

473,548,216.88

 

其他应付款

东北特钢集团国际贸易有限公司

3,041,456.11

4,056,918.08

其他应付款

东北特钢集团机电工程有限公司

23,002,313.37

9,377,040.73

其他应付款

辽宁贝斯特手机版集团规划设计有限公司

474,272.90

512,711.58

其他应付款

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

407,849.35

 

其他应付款

东北特钢集团大连银亮材有限公司

7,161.81

 

 

二、 股份支付:

    

 

三、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、截止20121231日为其他单位提供债务担保事项

被担保方

担保金额

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

300,000,000.00
 

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

500,000,000.00
 

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

60,000,000.00
 

 

860,000,000.00
 

 

四、 承诺事项:

    

五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款:

其中:账龄分析组合

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

690,882,117.59

87.53

35,930,053.73

5.20

内部单位组合

 

 

 

 

18,611,008.91

2.35

 

 

组合小计

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

709,493,126.50

89.88

35,930,053.73

5.06

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

89,571,178.36

11.86

45,080,155.97

50.33

79,859,229.24

10.12

38,442,792.84

48.14

合计

755,268,451.03

/

79,116,360.92

/

789,352,355.74

/

74,372,846.57

/

 

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

 

其中:

 

 

 

 

 

 

 

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

603,912,322.41

76.51

30,195,616.12

1年以内小计

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

603,912,322.41

76.51

30,195,616.12

12

9,217,383.64

1.22

553,043.02

73,362,831.03

9.29

4,401,769.86

23

25,087,948.65

3.32

1,756,156.41

934,288.61

0.12

65,400.20

3年以上

3,148,170.00

0.42

314,817.00

12,672,675.54

1.61

1,267,267.55

合计

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

690,882,117.59

87.53

35,930,053.73

 

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

计提理由

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

57,077,197.93

22,830,879.17

40.00

该类应收货款3年以内未发生新的销售业务及回款记录。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

29,270,581.80

19,025,878.17

65.00

该类应收货款3年以内未发生新的销售业务及回款记录,本公司已经对该类客户积欠货款进行法律诉讼。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

3,223,398.63

3,223,398.63

100.00

该类应收货款3年以内未发生新的销售业务及回款记录,本公司已经对该类客户积欠货款进行法律诉讼,回收可能性小。

合计

89,571,178.36

45,080,155.97

/

/

 

2、 本报告期应收账款中持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期应收账款中无持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

 

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

年限

占应收账款总额的比例(%)

1

同一控股股东

127,602,452.43

1年以内

16.89

2

参股企业

72,014,343.90

1年以内

9.53

3

同一控股股东

59,829,521.80

1年以内

7.92

4

同一控股股东

41,278,192.26

1年以内

5.47

5

第三方

38,310,940.30

1年以内

5.07

合计

/

339,035,450.69

/

44.88

 

4、 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

占应收账款总额的比例(%)

东北特钢集团国际贸易有限公司

同一控股股东

127,602,452.43

16.89

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

同一控股股东

41,278,192.26

5.47

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

同一控股股东

59,829,521.80

7.92

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

同一控股股东

28,353,477.24

3.75

合计

/

257,063,643.73

34.03

 

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款:

 

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

6.72

39,346,166.75

55.08

3,028,565.46

7.70

 

199,000.00

0.28

 

 

200,000.00

0.28

 

 

组合小计

46,344,544.02

64.82

3,101,630.71

6.69

39,546,166.75

55.36

3,028,565.46

7.66

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

25,151,953.09

35.18

25,151,953.09

100.00

31,894,565.25

44.64

15,643,276.93

49.05

合计

71,496,497.11

/

28,253,583.80

/

71,440,732.00

/

18,671,842.39

/

 

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

其中:

 

 

 

 

 

 

 

16,860,326.36

23.58

843,016.32

16,895,086.88

23.65

844,754.35

1年以内小计

16,860,326.36

23.58

843,016.32

16,895,086.88

23.65

844,754.35

12

16,342,813.95

22.86

980,568.84

539,827.37

0.76

32,389.64

23

539,827.37

0.75

37,787.92

1,323,459.27

1.85

92,642.15

3年以上

12,402,576.34

17.35

1,240,257.63

20,587,793.23

28.82

2,058,779.32

合计

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

39,346,166.75

55.08

3,028,565.46

 

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

计提理由

长期挂账款项

25,151,953.09

25,151,953.09

100

三年以上账龄,回收可能性小。

合计

25,151,953.09

25,151,953.09

/

/

 

2、 本报告期其他应收款中持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

 

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

年限

占其他应收账款总额的比例(%)

1

第三方

3,776,082.79

3年以上

5.28

2

第三方

1,892,200.50

1年以内

2.65

3

第三方

1,327,396.17

1年以内

1.86

4

第三方

1,316,898.03

3年以上

1.84

5

第三方

1,225,356.89

3年以上

1.71

合计

/

9,537,934.38

/

 

 

4、 其他应收关联方款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

占其他应收账款总额的比例(%)

抚顺抚特宾馆有限公司

子公司

199,000.00

0.28

合计

/

199,000

0.28

 

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位

投资成本

期初余额

增减变动

期末余额

减值准备

本期计提减值准备

在被投资单位持股比例(%)

在被投资单位表决权比例(%)

汉唐证券有限责任公司

60,000,000.00

60,000,000.00

 

60,000,000.00

60,000,000.00

 

6.66

6.66

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

300,000.00

300,000.00

 

300,000.00

 

 

0.60

0.60

深圳市兆恒抚顺特钢有限公司

8,250,000.00

8,250,000.00

 

8,250,000.00

 

 

25.00

25.00

中航特材工业(西安)有限公司

10,000,000.00

10,000,000.00

 

10,000,000.00

 

 

2.4275

2.4275

抚顺实林贝斯特手机版有限公司

12,155,041.35

12,155,041.35

6,109,471.69

18,264,513.04

 

 

100.00

100.00

抚顺鹏路贝斯特手机版拔材有限公司

6,109,471.69

6,109,471.69

-6,109,471.69

 

 

 

100.00

100.00

抚顺欣兴特钢板材有限公司

20,128,817.90

20,128,817.90

 

20,128,817.90

 

 

100.00

100.00

齐齐哈尔海龙源商贸有限责任公司

20,000,000.00

20,000,000.00

 

20,000,000.00

 

 

100.00

100.00

抚顺抚特宾馆有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

 

1,000,000.00

 

 

100.00

100.00

 

按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位

投资成本

期初余额

增减变动

期末余额

减值准备

本期计提减值准备

现金红利

在被投资单位持股比例(%)

在被投资单位表决权比例(%)

东北特钢集团机电工程有限公司

6,940,368.33

19,207,205.75

-1,947,217.30

17,259,988.45

 

 

 

29.50

29.50

 

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

主营业务收入

4,750,729,419.91

5,192,692,498.13

其他业务收入

130,562,185.60

179,539,673.39

营业成本

4,274,633,066.79

4,737,066,903.40

 

2、 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

钢铁业

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

合计

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

 

3、 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

特钢产品

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

合计

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

 

4、 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

东北

1,019,749,145.39

874,434,884.03

973,678,367.14

809,099,780.28

华北

617,657,612.00

507,923,594.03

603,292,503.30

518,881,502.62

华东

1,499,876,754.30

1,277,048,737.27

1,467,192,935.00

1,257,857,519.75

华南

385,924,720.95

350,878,614.57

452,124,458.00

415,117,517.55

西南

223,790,250.15

192,085,737.37

141,785,607.30

123,373,273.61

西北

393,468,553.24

359,857,040.32

796,820,359.70

735,524,221.53

出口

610,262,383.88

588,214,275.36

757,798,267.69

701,174,241.27

合计

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

 

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称

营业收入总额

占公司全部营业收入的比例(%)

1

610,262,384.77

12.50

2

193,012,295.60

3.95

3

186,207,828.86

3.81

4

124,516,574.61

2.55

5

119,259,980.22

2.44

合计

1,233,259,064.06

25.25

 

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

 

本期发生额

上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

250,000.00

 

权益法核算的长期股权投资收益

-1,947,217.30

-1,535,048.87

合计

-1,697,217.30

-1,535,048.87

 

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位

本期发生额

上期发生额

本期比上期增减变动的原因

中航特材工业(西安)有限公司

250,000.00

 

 

合计

250,000

 

/

 

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位

本期发生额

上期发生额

本期比上期增减变动的原因

东北特钢集团机电工程有限公司

-1,947,217.30

-1,535,048.87

 

合计

-1,947,217.30

-1,535,048.87

/

 

(六) 现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

净利润

25,492,149.22

27,625,524.59

加:资产减值准备

14,325,255.76

28,263,535.86

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

247,521,010.55

241,845,895.17

无形资产摊销

15,017,346.78

628,440.00

长期待摊费用摊销

8,986,154.03

8,806,427.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

-98,903.45

2,484,367.43

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

 

 

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

 

 

财务费用(收益以“-”号填列)

374,001,400.09

381,419,834.85

投资损失(收益以“-”号填列)

1,697,217.30

1,535,048.87

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

-3,543,813.94

-6,990,353.65

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

 

 

存货的减少(增加以“-”号填列)

-610,193,477.76

-338,553,437.50

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-195,965,242.61

-107,324,100.24

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

99,331,311.42

88,673,543.63

其他

 

 

经营活动产生的现金流量净额

-23,429,592.61

328,414,726.75

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

 

 

债务转为资本

 

 

一年内到期的可转换公司债券

 

 

融资租入固定资产

 

 

3.现金及现金等价物净变动情况:

 

 

现金的期末余额

138,224,843.00

235,801,776.29

减:现金的期初余额

235,801,776.29

220,320,758.62

加:现金等价物的期末余额

 

 

减:现金等价物的期初余额

 

 

现金及现金等价物净增加额

-97,576,933.29

15,481,017.67

 

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

2012年金额

2011年金额

2010年金额

非流动资产处置损益

84,656.70

-2,484,565.60

147,343.28

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,567,876.66

1,700,000

1,620,000

债务重组损益

52,731.71

3,211,074.80

3,479,712.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目

-749,097.31

-2,454,675.31

2,871,207.60

所得税影响额

-497,889.44

288,672.06

-2,064,098.58

合计

1,458,278.32

260,505.95

6,054,165.19

 

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位:元 币种:人民币

 

净利润

净资产

本期数

上期数

期末数

期初数

按中国会计准则

20,493,257.09

25,627,447.51

1,699,204,559.22

1,689,111,302.13

 

(三) 净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率(%

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润

1.21

0.0394

0.0394

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

1.12

0.0366

0.0366


第二节 备查文件目录

 

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

三、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开刊登的本公司文件的正本及公告的原稿。

 

 

 

董事长:赵明远

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2013419

 

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