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www.bst2222.com|贝斯特全球最奢华游戏2013年年度报告(4)

1、现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目

期末数

期初数

一、现金

213,862,598.94

139,486,273.63

其中:库存现金

36,121.01

134,790.31

    可随时用于支付的银行存款

213,826,477.93

139,351,483.32

    可随时用于支付的其他货币资金

 

 

    可用于支付的存放中央银行款项

 

 

    存放同业款项

 

 

    拆放同业款项

 

 

二、现金等价物

 

 

其中:三个月内到期的债券投资

 

 

三、期末现金及现金等价物余额

213,862,598.94

139,486,273.63

 

二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称

企业类型

注册地

法人代表

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例(%)

母公司对本企业的表决权比例(%)

本企业最终控制方

组织机构代码

东北贝斯特手机版集团有限限责任公司

有限责任公司

辽宁大连

赵明远

钢冶炼、钢压延加工、贝斯特手机版产品、深加工产品及附加产品生产、销售等

3,644,170,000

54.49

54.49

辽宁省国有资产监督管理委员会

74977165-9

 

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称

企业类型

注册地

法人代表

业务性质

注册资本

持股比例(%)

表决权比例(%)

组织机构代码

抚顺抚特宾馆有限公司

有限责任公司

抚顺

 

服务业

100

100

100

 

齐齐哈尔海龙源商贸有限责任公司

有限责任公司

齐齐哈尔

 

商业

2,000

100

100

 

抚顺实林贝斯特手机版有限公司

有限责任公司

抚顺

单志强

制造业

2,334

100

100

 

抚顺欣兴特钢板材有限公司

有限责任公司

抚顺

单志强

制造业

1,413

100

100

 

 

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称

企业类型

注册地

法人代表

业务性质

注册资本

本企业持股比例(%)

本企业在被投资单位表决权比例(%)

组织机构代码

一、合营企业

东北特钢集团机电工程有限公司

有限责任公司

抚顺

 

制造业

2,158

29.5

29.5

 

二、联营企业

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

有限责任公司

深圳

 

钢材经销

 

25

25

 

 

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

组织机构代码

东北特钢集团大连精密合金有限公司

母公司的控股子公司

24182732-4

大连经济技术开发区贝斯特手机版制品有限公司

母公司的控股子公司

11837532-6

东北特钢集团国际贸易有限公司

母公司的控股子公司

74978401-1

东北特钢集团大连冷拔材有限公司

母公司的控股子公司

70218347-0

东北特钢集团北满贝斯特手机版有限责任公司

母公司的控股子公司

12851191-8

齐齐哈尔北满冷拔热处理有限责任公司

母公司的控股子公司

76924329-8

齐齐哈尔市今源机械铸造有限责任公司

母公司的控股子公司

74966126-5

齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司

母公司的控股子公司

75235270-3

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

母公司的控股子公司

72134859-2

东北特钢集团北满贝斯特手机版进出口有限公司

母公司的控股子公司

77787203-5

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

母公司的控股子公司

67754210-0

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

母公司的控股子公司

75756966-1

东北特钢集团大连贝斯特手机版丝有限公司

母公司的控股子公司

68302873-0

东北特钢集团烟台优钢有限责任公司

母公司的全资子公司

74243839-4

辽宁贝斯特手机版集团规划设计有限公司

母公司的控股子公司

75910365-4

东北特钢集团韩国株式会社

母公司的控股子公司

 

东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司

母公司的控股子公司

16522356-0

东北特钢集团大连银亮材有限公司

母公司的全资子公司

68302874-9

东北特钢集团大连贝斯特手机版制品有限公司

母公司的控股子公司

11837532-6

东北特钢集团鞍山东亚精密不锈钢有限责任公司

母公司的控股子公司

77778082-7

东北特钢集团大连泰隆再生资源利用有限公司

母公司的控股子公司

57609352-9

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

母公司的控股子公司

57085780-7

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司

母公司的控股子公司

69947461-2

东北特钢集团林西金域矿业有限公司

母公司的控股子公司

66405907-2

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

母公司的控股子公司

59443553-7

东北特钢集团大连信息技术有限公司

母公司的控股子公司

59443552-9

 

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方

关联交易内容

关联交易定价方式及决策程序

本期发生额

上期发生额

金额

占同类交易金额的比例(%

金额

占同类交易金额的比例(%

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

原材料

 

462,471,441.44

21.59

384,825,578.62

16.26

齐齐哈尔市今源机械铸造有限责任公司

原材料

 

 

 

904,692.06

0.04

东北特钢集团机电工程有限公司

备件

 

488,430.00

0.00

3,289,625.00

0.14

东北特钢集团机电工程有限公司

修配

 

1,770,146.00

7.92

3,990,882.29

11.66

东北特钢集团机电工程有限公司

加工费

 

3,721,702.22

21.83

9,138,890.70

24.13

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司

原材料

 

 

 

10,125,687.50

0.43

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

原材料

 

22,019,013.21

1.03

 

 

辽宁贝斯特手机版集团规划设计院有限公司

设计费

 

1,564,300.00

100.00

371,500.00

100

东北特钢集团机电工程有限公司

技改工程

 

10,935,752.44

17.29

15,053,467.14

100

东北特钢集团大连信息技术有限公司

信息服务

 

1,227,000.00

100

 

 

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

原材料

 

146,339,099.85

6.83

 

 

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

原材料

 

78,943,535.35

3.69

 

 

 

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方

关联交易

内容

关联交易定价方式及决策程序

本期发生额

上期发生额

金额

占同类交易金额的比例(%

金额

占同类交易金额的比例(%

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

钢材

 

53,005,405.80

1.92

11,841,259.32

0.44

东北贝斯特手机版集团国际贸易有限公司

钢材

 

264,228,013.37

9.58

353,047,534.97

13.2

东北贝斯特手机版集团烟台优钢有限责任公司

钢材

 

26,913,006.36

0.98

29,202,523.98

1.09

东北贝斯特手机版集团上海贝斯特手机版有限公司

钢材

 

74,181,574.39

2.69

71,281,651.52

2.66

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

钢材

 

83,386,600.96

3.02

61,616,790.01

2.3

东北贝斯特手机版集团大连银亮材有限公司

钢材

 

3,744,717.75

0.14

673,622.11

0.03

东北特钢集团大连精密合金有限公司

钢材

 

1,432,473.81

0.05

428,180.62

0.02

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

钢材

 

36,888,983.05

1.34

153,861,274.34

5.75

东北贝斯特手机版集团机电工程有限公司

能源与材料

 

13,674,771.44

21.01

10,087,743.08

17.11

 

2、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方

被担保方

担保金额

担保期限

是否履行完毕

 

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

50,000

20111124日~20131123

 

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

30,000

20101022日~20131021

 

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

6,000

2012925日~2013718

 

3、 其他关联交易

关联方

关联交易内容

本期发生额金额

占同类交易金额的比例(%)

上期发生额金额

占同类交易金额的比例(%)

 

 

 

 

 

 

东北特钢集团国际贸易有限公司

出口代理费

1,585,368.07

100

2,118,285.20

       100

 

 

 

 

 

 

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

商标使用费

2,323,736.45

 

2,167,130.00

100

 

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末

期初

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

应收账款

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

7,319,114.78

365,955.74

 

 

应收账款

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

59,618,205.07

2,980,910.25

41,278,192.26

2,063,909.61

应收账款

东北特钢集团国际贸易有限公司

125,372,804.15

6,268,640.21

127,602,452.43

6,380,122.62

应收账款

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

9,813,543.53

490,677.18

59,829,521.80

2,991,476.09

应收账款

东北特钢集团大连精密合金有限公司

99,762.93

4,988.15

 

 

应收账款

东北特钢集团大连银亮材有限公司

681,921.79

34,096.09

 

 

应收账款

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

30,401,891.68

1,520,094.58

28,353,477.24

1,427,926.91

预付账款

东北特钢集团北满贝斯特手机版有限责任公司

974,765.17

 

974,765.17

 

预付账款

东北特钢集团机电工程有限公司

13,644,609.40

 

20,409,369.61

 

预付账款

东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司

19,878,075.30

 

19,878,075.30

 

预付账款

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

 

 

3,458,793.00

 

预付账款

东北特钢集团大连精密合金有限公司

 

 

1,659.00

 

 

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

应付账款

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

16,102,441.32

 

应付账款

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

32,578,505.35

1,571,154.32

应付账款

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

785,625.75

785,625.75

应付账款

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

26,973,342.61

57,221,517.49

应付账款

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

 

24,635,562.68

应付账款

齐齐哈尔市今源机械铸造有限责任公司

 

115,191.90

应付票据

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

3,241,000,000,000

2,792,070,000.00

应付票据

东北特钢集团大连物资贸易有限公司

 

1,600,000.00

预收账款

东北特钢集团大连精密合金有限公司

 

28,773.33

预收账款

东北特钢集团机电工程有限公司

 

254,837.83

预收账款

齐齐哈尔北兴贝斯特手机版有限责任公司

2,147,890.67

2,147,890.67

预收账款

东北特钢集团大连贝斯特手机版丝有限公司

0.04

0.04

预收账款

东北特钢集团烟台优钢有限责任公司

91,859.59

24,613.95

预收账款

东北特钢集团大连银亮材有限公司

 

77,754.89

预收账款

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

 

1,653,722.06

预收账款

东北特钢集团北满贝斯特手机版有限责任公司

196,655.15

196,655.15

预收账款

齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司

300,000.00

 

其他应付款

东北贝斯特手机版集团有限责任公司

 

473,548,216.88

其他应付款

东北特钢集团国际贸易有限公司

1,293,715.28

3,041,456.11

其他应付款

东北特钢集团机电工程有限公司

 

23,002,313.37

其他应付款

辽宁贝斯特手机版集团规划设计有限公司

1,084,499.28

474,272.90

其他应付款

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

122,233.51

407,849.35

其他应付款

东北特钢集团大连银亮材有限公司

149,688.83

7,161.81

其他应付款

东北特钢集团大连信息技术有限公司

538,898.77

 

 

三、 股份支付:

    

 

四、 或有事项:

    

 

五、 承诺事项:

    

六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

0

 

0

 

0

 

0

 

按组合计提坏账准备的应收账款:

 

916,199,684.90

91.09

46,633,406.44

5.09

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

组合小计

916,199,684.90

91.09

46,633,406.44

5.09

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

89,571,178.36

8.91

45,080,155.97

50.33

89,571,178.36

11.86

45,080,155.97

50.33

合计

1,005,770,863.26

/

91,713,562.41

/

755,268,451.03

/

79,116,360.92

/

 

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

 

其中:

 

 

 

 

 

 

 

872,218,483.61

95.20

43,610,924.19

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

1年以内小计

872,218,483.61

95.20

43,610,924.19

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

12

15,064,693.68

1.65

903,881.62

9,217,383.64

1.22

553,043.02

23

25,768,337.61

2.81

1,803,783.63

25,087,948.65

3.32

1,756,156.41

3年以上

3,148,170.00

0.34

314,817.00

3,148,170.00

0.42

314,817.00

合计

916,199,684.90

100.00

46,633,406.44

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

 

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

计提理由

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

57,077,197.93

22,830,879.17

40.00

该类应收货款3年以内未发生新的销售业务及回款记录。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

29,270,581.80

19,025,878.17

65.00

该类应收货款3年以内未发生新的销售业务及回款记录,本公司已经对该类客户积欠货款进行法律诉讼。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

3,223,398.63

3,223,398.63

100.00

该类应收货款3年以内未发生新的销售业务及回款记录,本公司已经对该类客户积欠货款进行法律诉讼,回收可能性小。

合计

89,571,178.36

45,080,155.97

/

/

 

2、 本报告期应收账款中持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期应收账款中无持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

 

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

年限

占应收账款总额的比例(%)

1

参股企业

134,815,668.56

一年以内

13.40

2

同一控股股东

125,372,804.15

一年以内

12.47

3

第三方

97,785,338.00

一年以内

9.72

4

同一控股股东

61,968,205.07

一年以内

6.16

5

第三方

42,062,682.43

一年以内

4.18

合计

/

462,004,698.21

/

45.93

 

4、 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

占应收账款总额的比例(%)

深圳市兆恒抚顺贝斯特手机版有限公司

合营公司

7,319,114.78

0.73

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

母公司控股子公司

59,618,205.07

5.93

东北特钢集团国际贸易有限公司

母公司控股子公司

125,372,804.15

12.47

东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

母公司控股子公司

9,813,543.53

0.98

东北特钢集团大连精密合金有限公司

母公司控股子公司

99,762.93

0.01

东北特钢集团大连贝斯特手机版有限责任公司

母公司控股子公司

30,401,891.68

3.02

东北特钢集团大连银亮材有限公司

母公司控股子公司

681,921.79

0.07

合计

/

233,307,243.93

23.21

 

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款:

 

49,127,619.19

65.87

3,255,200.95

6.63

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

6.72

 

299,000.00

0.40

 

 

199,000.00

0.28

 

 

组合小计

49,426,619.19

66.27

3,255,200.95

6.59

46,344,544.02

64.82

3,101,630.71

6.69

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

25,151,953.09

33.73

25,151,953.09

100

25,151,953.09

35.18

25,151,953.09

100.00

合计

74,578,572.28

/

28,407,154.04

/

71,496,497.11

/

28,253,583.80

/

 

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄

期末数

期初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

其中:

 

 

 

 

 

 

 

19,842,401.53

40.39

992,170.09

16,860,326.36

23.58

843,016.32

1年以内小计

19,842,401.53

40.39

992,170.09

16,860,326.36

23.58

843,016.32

12

15,901,165.70

32.37

954,069.94

16,342,813.95

22.86

980,568.84

23

981,475.62

2.00

68,703.29

539,827.37

0.75

37,787.92

3年以上

12,402,576.34

25.24

1,240,257.63

12,402,576.34

17.35

1,240,257.63

合计

49,127,619.19

 

3,255,200.95

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

 

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:元 币种:人民币

其他应收款内容

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

计提理由

长期挂账款项

25,151,953.09

25,151,953.09

100

三年以上账龄,回收可能性小。

合计

25,151,953.09

25,151,953.09

/

/

 

2、 本报告期其他应收款中持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

 

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称

与本公司关系

金额

年限

占其他应收账款总额的比例(%)

1

第三方

3,776,082.79

3年以上

6.73

2

第三方

2,743,980.11

1年以内

4.89

3

第三方

2,712,510.81

1年以内

4.84

4

第三方

1,316,898.03

3年以上

2.35

5

第三方

1,225,356.89

3年以上

2.19

合计

/

11,774,828.63

/

21.00

 

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位

投资成本

期初余额

增减变动

期末余额

减值准备

本期计提减值准备

在被投资单位持股比例(%)

在被投资单位表决权比例(%)

汉唐证券有限责任公司

60,000,000.00

60,000,000.00

-60,000,000.00

 

 

 

6.66

6.66

东北特钢集团上海贝斯特手机版有限公司

300,000.00

300,000.00

 

300,000.00

 

 

0.6

0.6

深圳市兆恒抚顺特钢有限公司

8,250,000.00

8,250,000.00

 

8,250,000.00

 

 

25

25

中航特材工业(西安)有限公司

10,000,000.00

10,000,000.00

 

10,000,000.00

 

 

2.4275

2.4275

抚顺实林贝斯特手机版有限公司

18,264,513.04

18,264,513.04

 

18,264,513.04

 

 

100.00

100.00

抚顺欣兴特钢板材有限公司

20,128,817.90

20,128,817.90

 

20,128,817.90

 

 

100.00

100.00

齐齐哈尔海龙源商贸有限责任公司

20,000,000.00

20,000,000.00

 

20,000,000.00

 

 

100.00

100.00

抚顺抚特宾馆有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

 

1,000,000.00

 

 

100.00

100.00

 

按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位

投资成本

期初余额

增减变动

期末余额

减值准备

本期计提减值准备

现金红利

在被投资单位持股比例(%)

在被投资单位表决权比例(%)

东北特钢集团机电工程有限公司

6,940,368.33

17,259,988.45

16,446.76

17,276,435.21

 

 

 

29.5

29.5

 

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

主营业务收入

2,719,696,283.12

2,619,535,449.78

其他业务收入

70,023,881.63

58,943,658.99

营业成本

2,427,442,833.62

2,312,389,429.82

 

2、 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

钢铁业

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

合计

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

 

3、 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

特钢产品

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

合计

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

 

4、 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

营业成本

营业收入

营业成本

东北

539,072,756.43

459,320,422.58

563,852,882.03

489,365,698.36

华北

318,962,054.96

273,323,797.08

331,403,266.30

268,769,636.69

华东

864,274,481.70

740,030,219.96

822,540,689.90

738,264,863.23

华南

222,766,923.62

192,289,441.08

189,063,207.91

153,043,821.59

西南

193,614,144.70

166,588,141.88

105,675,962.45

85,950,944.43

西北

316,777,908.34

271,438,470.81

253,951,906.22

205,370,987.23

出口

264,228,013.37

257,274,751.92

353,047,534.97

315,104,085.59

合计

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

 

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称

营业收入总额

占公司全部营业收入的比例(%)

1

264,228,013.72

9.72

2

174,551,464.48

6.42

3

88,375,316.99

3.25

4

78,412,974.89

2.88

5

69,283,514.79

2.55

合计

674,851,284.87

24.82

(五)投资收益:

1、 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

 

本期发生额

上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

 

250,000.00

权益法核算的长期股权投资收益

16,446.76

-2,955,803.68

合计

16,446.76

-2,705,803.68

 

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位

本期发生额

上期发生额

本期比上期增减变动的原因

东北特钢集团机电工程有限公司

16,446.76

-2,955,803.68

 

合计

16,446.76

-2,955,803.68

/

(六)现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

 

 

净利润

12,601,993.65

11,376,695.77

加:资产减值准备

12,750,771.73

9,645,072.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

123,221,630.65

123,369,713.33

无形资产摊销

12,618,996.00

2,389,216.00

长期待摊费用摊销

5,232,787.93

4,322,512.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

-1,343,030.30

0.00

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

0.00

0.00

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

 

 

财务费用(收益以“-”号填列)

207,589,131.05

202,688,814.90

投资损失(收益以“-”号填列)

-16,446.76

2,705,803.68

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

11,812,307.07

-2,411,268.00

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

 

 

存货的减少(增加以“-”号填列)

-122,267,838.01

-364,312,055.36

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-318,811,318.24

-117,198,840.44

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

511,540,668.362

564,748,639.19

其他

 

47,060,549.24

经营活动产生的现金流量净额

454,929,653.13

484,384,852.57

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

 

 

债务转为资本

 

 

一年内到期的可转换公司债券

 

 

融资租入固定资产

 

 

3.现金及现金等价物净变动情况:

 

 

现金的期末余额

211,526,119.71

403,667,688.69

减:现金的期初余额

138,224,843.00

235,801,776.29

加:现金等价物的期末余额

 

 

减:现金等价物的期初余额

 

 

现金及现金等价物净增加额

73,301,276.71

167,865,912.40

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

1,309,619.49

 

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

1,225,000.00

 

债务重组损益

895,086.72

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

270,583.00

 

所得税影响额

-925,072.30

                   

合计

2,775,216.91

 

 

 

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率(%

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润

0.658

0.022

0.022

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

0.495

0.016

0.016

第二节备查文件目录

一、载有公司董事长签名的《公司2013年中期报告》及摘要;

二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                               

 

 

                                                    董事长:赵明远

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